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Zertifiziert von der Deutschen Börse

Derivative auf den Punkt gebracht – Verstehe die komplexe Welt moderner Finanzinstrumente

Das #1 online Lernprogramm für Executives –
zertifiziert von der Deutschen Börse
Dein Team, deine Verantwortung
Werde deinem Ruf gerecht. Behalte die Kontrolle über deine Handelsabteilung. Das Certified Derivatives Trader Nanodiploma™ ermöglicht genau das.
Drei Gründe dabei zu sein
Tiefes Verständnis für Derivate als Basis für den Unternehmenserfolg
Verstehe die Risiken und Chancen rund um den Handel in deinem Unternehmen und führe verantwortungsbewusst
Lerne von den Besten – Weltklasse Coaches, Nanodiploma™ zertifiziert von der Deutschen Börse
Lehrplan
Das Programm
110 Kurse, 15 Projekte, über 9 terms
Term 01 Cash Märkte:
Derivate beziehen ihren Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert. Um Arbitrage-Strategien zwischen dem Kassa- und dem Derivatmarkt optimal zu nutzen ist es wichtig, ein fundiertes Verständnis der Besonderheiten der verschiedenen zugrunde liegenden Märkte zu haben. In diesem Zusammenhang werden wir dich mit den fünf wichtigsten und deren Abhängigkeiten mit Derivaten vertraut machen.

Term 01 besteht aus 5 Kursen und einem Projekt:

  • Geldmarkt
  • Fixed Income
  • Aktienmarkt
  • Devisen
  • Rohstoffmarkt
Term 02 Portfolio Management - It's all about risk
Die Portfoliotheorie ist die Grundlage eines modernen Wertpapiermanagements. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ein Anleger das Portfoliorisiko reduzieren kann, indem er einfach Kombinationen von Instrumenten hält, die nicht perfekt positiv korreliert sind. Um jedoch die Portfoliotheorie in der Praxis richtig anzuwenden, müssen wir uns die Mathematik dahinter ansehen. So können Sie nach dem 2. Term die Kovarianz und Korrelation eines gegebenen Portfolios berechnen und verstehen, worum es bei dem von H. M. Markowitz entwickelten "Portfolio Selection Model" geht.

Term 02 besteht aus 10 Kursen und zwei Projekten:

  • Portfolio-Theorie
  • Berechnung von Varianz und Volatilität
  • Berechnung der Kovarianz und Korrelation
  • Investitionsauswahl
  • Effiziente Grenze
  • Portfolio Forschung und Aufbau
  • Beta
  • Strategische vs taktische Zuordnung
  • Bell-Kurve und Standardabweichung
  • Die Standardnormalverteilung
Term 03 Einführung in Derivative
Mit dem 3. Term legen wir den Grundstein für den erfolgreichen Handel mit Derivaten. Du lernst die Motive verschiedener Marktteilnehmer kennen, die Wechselwirkung zwischen dem Kassa- und Terminmarkt und die Eigenschaften von Derivaten wie Hebelwirkung und Kreditrisiko. Die Auswirkungen dieser Eigenschaften sind es wert, betrachtet zu werden. Insbesondere durch den Hebeleffekt bietet der Handel mit derivativen Instrumenten ein hohes Gewinnpotenzial, birgt aber auch ein hohes Risikoengagement.

Term 03 besteht aus 14 Kursen und zwei Projekten:

  • otive für den Handel mit Derivaten
  • Risiko und Volatilität
  • Abhängigkeiten zwischen Cash und Derivaten
  • Die Preisgestaltung von Futures und Optionen
  • Cost of Carry und Basiskosten
  • Cash & Carry / Reverse Cash & Carry
  • Implied Repo Rate
  • Nullkupon-Anleihe
  • Reine Arbitrage
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Hebelwirkung
  • Kreditrisiko
  • Börsen gehandelt gegen OTC-Derivate
  • Operative Überlegungen
Term 04 symmetrische Derivate: Forwards, Swaps, Futures
In Term 04 werden wir symmetrische Derivate näher betrachten. Ein Begriff, der leicht zu verstehen ist, wenn man sich die Gewinn-Verlust-Diagramme anschaut. Obwohl wir einige interessante Einblicke in Forwards und Swaps geben werden, liegt unser Hauptaugenmerk auf dem zukünftigen Handel. Wir werden über die reinen Hedging- und spekulativen Positionen dieser Instrumente hinausblicken und auch ihre Bedeutung als Versicherungspolice für Unternehmen außerhalb der Finanzbranche betonen.

Term 04 besteht aus 11 Kursen und zwei Projekten:

  • Grundlagen von Forward Rate Agreements (FRAs)
  • Preisermittlung von FRAs
  • Grundlagen von Swaps
  • Preisermittlung von Swaps
  • Arten von Zinsswaps
  • Anwendung von Swaps
  • Grundlagen von Futures
  • Geldmarkt-Futures
  • Fixed-Income-Futures
  • Aktienindex-Futures
  • Futures Spread Trading
Term 05 Optionen: Grundlegende Positionen und Grundlagen des Optionshandels
In den nächsten zwei Terms konzentrieren wir uns auf Optionen. Alle Formen von Optionen sind bedingte Termingeschäfte, das heißt wir reden im Gegensatz zu Futures von Rechten, nicht von Verpflichtungen seitens des Käufers. Eine zusätzliche Kontraktkomponente, die viele Möglichkeiten für komplexe Handelsstrategien bietet. In einem ersten Schritt ist es sehr wichtig, die vier Grundpositionen von Anfang an zu integrieren. Für jemanden ohne Vorkenntnisse zum Thema Optionen ist ein sorgfältiges Studium von Term 5 eine absolute Notwendigkeit bevor er mit dem Term 06 fortfährt.

Term 05 besteht aus 12 Kursen und zwei Projekten:

  • Vier Grundpositionen
  • Call Optionen
  • Put Optionen
  • Zeitwert und intrinsischer Wert
  • Volatilität
  • Wichtige Risiko-Parameter ("Griechen")
  • Optionspreise
  • Fixed-Income-Optionen
  • Aktienoptionen
  • Aktienindexoptionen
  • Caps und Floors
  • Credit Default Swaps
Term 06 kombinierte Optionsstrategien und strukturierte Produkte
Basierend auf den Kenntnissen des vorangegangenen Terms sind wir bereit, im Term 06 tiefer einzutauchen. Du wirst lernen, mit der Komplexität kombinierter Optionsstrategien und ihrer Erwartungswerte umzugehen. Du kannst auch klassische strukturierte Produkte mit den entsprechenden Komponenten von Derivaten und Basiswerten aufbauen. Nach erfolgreichem Abschluss des 6. Terms spielst du in der Champions League des Optionshandels.

Term 06 besteht aus 11 Kursen und drei Projekten:

  • Put / Call Parität
  • Synthetics
  • Conversions und Reversal Arbitrage
  • Wert eines Box-Arbitrage-Trades
  • Bull Spreads und Bear Spreads
  • Straddle und Strangle
  • Butterfly Calls und Puts
  • Fixed Hedging
  • Delta und Gamma Hedging
  • Kombination von Beta und Delta Hedging
  • Strukturierte Produkte
Term 07 regulatorischer Framework
Der Inhalt von Term 07 ist eine Anforderung von deutschen und britischen Behörden, um für die jeweiligen Märkte zugelassen zu werden. Du wirst feststellen, dass es nicht das Schlimmste ist zu wissen, was Regierungen tun, um uns vor den nächsten Finanzkrisen zu bewahren. Obwohl die internationalen regulatorischen Anforderungen in vielen Aspekten harmonisiert wurden, hat jedes Land grundsätzlich noch eigene Regeln. Wir werden daher auf Kontinentaleuropa, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich gesondert schauen.

Term 07 besteht aus 5 Kursen und einem Projekt:

  • Europäische Marktinfrastrukturverordnung (EMIR)
  • Marktmissbrauchsrichtlinie und Marktmissbrauchsverordnung (MAD / MAR)
  • MiFID II / MiFIR
  • Britische Regulierungsbehörden
  • US-Regulierungen
Term 08 Eurex
Term 08 gibt dir einen Einblick in eine der größten Derivatebörsen der Welt, ihre Regeln und Vorschriften, Produkte und Marktteilnehmer. Der Inhalt des Eurex-Marktmodells wird im Eurex-Online-System-Training behandelt.

Term 08 besteht aus 17 Kursen und einem Projekt:

  • Börsenaufsicht
  • Marktteilnehmer
  • Börsenteilnehmer
  • Börsenhändler
  • Produkte
  • Komplexe Instrumente
  • Off-Book-Trading
  • Eurex-Regulierungen
  • Börsen-Regulierungen
  • Geschäftsbedingungen für den Handel
  • Das Eurex-Marktmodell
  • Handelstag
  • Orders
  • Handelskontrolle
  • Market Making und Liquiditätsbereitstellung
  • Matching
Term 09 Clearing
In Term 09 erläutern wir die Hauptfunktionen eines Clearing House. Die wichtigste Einrichtung ist die zentrale Gegenpartei, deren Zweck es ist, das Risiko zu verringern, dass ein Mitgliedsunternehmen seine Handelsabwicklungsverpflichtungen nicht erfüllt.

Term 09 besteht aus 5 Kursen und einem Projekt:

  • Central Counterparty - CCP
  • Clearing-System
  • Margenanforderungen
  • Übersicht Clearing-Organisationen
  • Zusätzliche Dienste
Eurex anerkannt
Mit dem Abschluss des im Programm enthaltenen Eurex-Online-Systemtrainings und der bestandenen Abschlussprüfung durch die Deutsche Börse erfüllst du die Voraussetzungen, um dich als Händler für ein Eurex-Mitgliedsunternehmen registrieren zu lassen
Deine Coaches
Paul North
Trainer – Derivatives and Capital Markets, Teddington, United Kingdom
Paul hat einen Master in Banking und Finance von der University of London. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzmarkt- und Derivativbranche. Paul trat 1988 der London International Financial Futures & Options Exchange (LIFFE) bei und verbrachte mehrere Jahre auf dem Börsenparkett, bevor er an die Business Development Abteilung der Börse wechselte.

An der Börse arbeitete Paul in den Bereichen Maklerbeziehungen, Produktforschung und -entwicklung, Marketing, Marktautomatisierung und Bildung. Paul war Leiter der Abteilung für Bildung an der Börse, bevor er 1998 eine freiberufliche Karriere in Derivat- und Finanzmarktausbildung absolvierte.
Stefan Toetzke
Founder, mmSuisse GmbH, Zumikon, Switzerland
Stefan arbeitet seit Ende der 80er Jahre mit Derivaten, mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Hamburg. Er hält regelmäßig Vorträge weltweit über Finanzmärkte, Risikomanagement, Derivate, alternative Anlageklassen, Asset Allocation und andere diverse Finanzthemen.

Er bietet auch Workshops im Namen der Deutschen Börse für internationale Partner wie CFFEX China Financial Futures Exchange, China Europe International Exchange, NAFMII National Association of Financial Market Institutional Investors for development, CFETS China Foreign Exchange Trade System, CFA China Futures Association, SFI Taiwan Securities and Futures Institute und viele andere.

Stefan hilft vielen Banken, Börsen (Deutsche Börse/Clearstream, SIX Swiss Exchange, MICEX, MATIF, ua), Regulatoren (FCA, BaFin, Finma, SAC Securities Association of China) und nationalen Banken (Deutsche Bundesbank, National Settlement Depository Bank) Russland) in Front-, Middle- und Back-Office-Herausforderungen.

Gerhard Bauer
Ehemaliger Head of Deutsche Börse Education, Frankfurt, Germany
Gerhard ist seit fast 20 Jahren in verschiedenen Ausbildungspositionen bei der Deutschen Börse AG/Eurex tätig. Von 2009 bis 2017 war er Leiter der Capital Markets Academy - der unternehmenseigenen Qualifizierungsabteilung für Marktteilnehmer und externe Kunden. Während dieser Zeit war er für mehrere Digitalisierungsprojekte verantwortlich und implementierte erfolgreich interaktive Online-Trainings-Tools für Händler.

Er hat mit der FSA die Zulassung des Certified Derivatives Trader initiiert und ist damit zu einer international anerkannten Benchmark-Qualifikation im Derivatehandel geworden. Er war auch Mitglied des Prüfungsausschusses für Händler des elektronischen Handelssystems Xetra. Gerhard hat einen postgradualen Abschluss in Kapitalmarkt- und Portfoliomanagement der European Business School, Oestrich Winkel und einen M.A.-Abschluss in Pädagogischer Psychologie, Amerikanistik und Germanistik. Er ist zertifizierter E-Learning Manager der Steinbeis Hochschule Berlin.
Paul North
Trainer – Derivatives and Capital Markets, Teddington, United Kingdom
Paul hat einen Master in Banking and Finance von der University of London. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzmarkt- und Derivativbranche. Paul trat 1988 der London International Financial Futures & Options Exchange (LIFFE) bei und verbrachte mehrere Jahre auf dem Börsenparkett, bevor er an die Business Development Abteilung der Börse wechselte.

An der Börse arbeitete Paul in den Bereichen Maklerbeziehungen, Produktforschung und -entwicklung, Marketing, Marktautomatisierung und Bildung. Paul war Leiter der Abteilung für Bildung an der Börse, bevor er 1998 eine freiberufliche Karriere in Derivat- und Finanzmarktausbildung absolvierte.
Stefan Toetzke
Founder, mmSuisse GmbH, Zumikon, Switzerland
Stefan arbeitet seit Ende der 80er Jahre mit Derivaten, mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Hamburg. Er hält regelmäßig Vorträge weltweit über Finanzmärkte, Risikomanagement, Derivate, alternative Anlageklassen, Asset Allocation und andere diverse Finanzthemen.

Er bietet auch Workshops im Namen der Deutschen Börse für internationale Partner wie CFFEX China Financial Futures Exchange, China Europe International Exchange, NAFMII National Association of Financial Market Institutional Investors for development, CFETS China Foreign Exchange Trade System, CFA China Futures Association, SFI Taiwan Securities and Futures Institute und viele andere.

Stefan hilft vielen Banken, Börsen (Deutsche Börse/Clearstream, SIX Swiss Exchange, MICEX, MATIF, ua), Regulatoren (FCA, BaFin, Finma, SAC Securities Association of China) und nationalen Banken (Deutsche Bundesbank, National Settlement Depository Bank) Russland) in Front-, Middle- und Back-Office-Herausforderungen.
Gerhard Bauer
Former Head of Deutsche Börse Education, Frankfurt, Germany
Gerhard ist seit fast 20 Jahren in verschiedenen Ausbildungspositionen bei der Deutschen Börse AG/Eurex tätig. Von 2009 bis 2017 war er Leiter der Capital Markets Academy - der unternehmenseigenen Qualifizierungsabteilung für Marktteilnehmer und externe Kunden. Während dieser Zeit war er für mehrere Digitalisierungsprojekte verantwortlich und implementierte erfolgreich interaktive Online-Trainings-Tools für Händler.

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Das sagen Kunden über unsere finanzielle Ausbildung
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100% Geld-Zurück-Garantie: Sollte das Programm nicht deinen Erwartungen entsprechen, werden wir dir, wenn du uns vor dem Start des zweiten Online-Trainingsvideos schreibst, die Zahlung zurück erstatten.
Eine Ausbildung - Zwei Qualifikationen
Mit dem Abschluss des Programms und dem Bestehen des Eurex Online System Trainings sowie der Abschlussprüfung erwerben die Teilnehmer das Fachwissen und die praktische Erfahrung, die für die Zulassung als Trader an den Eurex-Börsen erforderlich sind.

Darüber hinaus können die Teilnehmer weitere Prüfungen des Chartered Institute für Wertpapiere und Anlagen (CISI) durchführen, um die Zulassung als "Retail Investment Advisers in Derivatives" der britischen Aufsichtsbehörde "Financial Conduct Authority (FCA)" für den Retail Distribution Review ("RDR") zu erwerben.
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Du erhältst Zugriff auf unsere exklusiven Mitglieder Webinare, um dein Wissen zu vertiefen. Kläre offene Fragen in Live Q&A Webinaren mit deinen Coaches Paul North und Stefan Toetzke.
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"In einer zunehmend komplexen Welt bedeutet Lernen mit den besten Mitteln, dass du eine Gemeinschaft aufbaust, die dir hilft, die Dinge klar zu sehen.

Das Certified Derivatives Trading Program ist das elitärste Programm, das wir jemals angeboten haben."
— Sebastian J. Kuhnert, Gründer & CEO von Tradimo
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Häufig gestellten Fragen (FAQ)
Wie lange dauert das Certified Derivatives Trader Nanodiploma™?
Die Dauer der Ausbildung liegt an dir. Je nach Tempo kann es sich um eine Woche oder auch um Monate handel. Das Nanodiploma™ ist auf Selbststudium aufgebaut und enthält 110 Kurse und 15 Projekte über 9 Terms.
Hat die Ausbildung ein Start- und Enddatum?
Das Programm startet im Januar 2019 und neue Teilnehmer können jederzeit teilnehmen. Es gibt kein Enddatum.
Wie erreiche ich euch wenn ich Fragen habe oder zusätzliche Hilfe während meiner Ausbildung benötige?
Wenn du dich für das Paket mit dem Mastermind-Elite-Gruppenzugang entscheidest, kannst du jederzeit eine Nachricht im Chat-Raum hinterlassen. Andernfalls kannst du deine Frage immer während der Teilnahme an den Webinaren und/oder per E-Mail stellen.
Was ist ein Projekt?
Ein Projekt in unserem Nanodiploma™ ist eine Art von praktischen Hausaufgaben, die unsere Ausbilder erstellen, um dein Verständnis am Ende jedes Terms zu testen. Es wird bewertet und du erhältst persönliches Feedback von deinem Mentor.
Wie reiche ich Projekte ein?
Sobald du dich angemeldet hast und wir den Nanodiploma-Zugang für dich freigeschaltet haben, gibt es im Backend einen Projektantwort-Editor, in dem du dein Projekt einreichen und direktes Feedback erhältst. Wenn du Verständnisfragen zur Projektbeschreibung hast, kannst du deine Frage auch vor der endgültigen Einreichung stellen.
Wenn ich den Certified Derivatives Trader Nanodiploma™ bei Tradimo abgeschlossen habe, muss ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Abschlussprüfung bei der Deutschen Börse anmelden?
Ja, sobald du unser Nanodiploma™ abgeschlossen hast, musst du dich innerhalb von 3 Monaten zur Abschlussprüfung bei der Deutschen Börse anmelden. Bitte beachte, dass die Teilnahme an der Abschlussprüfung nicht obligatorisch ist.
Wie melde ich mich für die Abschlussprüfung bei der Deutschen Börse an?
Tradimo wird dir bei der Anmeldung helfen. Die Prüfungsgebühr beträgt 200 Euro, zahlbar an die Deutsche Börse.
Wie oft findet die Abschlussprüfung statt?
Dies hängt vom gewählten Prüfungsort ab. Im Allgemeinen kannst du davon ausgehen, dass es mindestens alle drei Monate einen Termin gibt.
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Risikohinweis: Der Handel mit Finanzinstrumenten und gehebelten Produkten ist mit einem hohen Risiko für dein Kapital behaftet. Du kannst mehr verlieren als nur deine Einlage. Diese Produkte eignen sich möglicherweise nicht für alle Investoren. Stell daher bitte sicher, dass du die damit verbundenen Risiken verstehst und lass dich gegebenenfalls unabhängig beraten. Du solltest unsere Lernmaterialien und Risikohinweise lesen und mindestens 18 Jahre alt sein.

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